Job Details
Experience Needed:
Career Level:
Education Level:
Salary:
Job Categories:
Skills And Tools:
Job Description
Main Job Tasks and Responsibilities:
- Assist with the month-end treasuring reporting process by preparing monthly journal entries to close affected accounts
- Perform reconciliations of Balance Sheet accounts affecting the treasury system such as cash, cash equivalents, investments, debt, and sales (account reconciliation);
- Responsible for daily cash management, cash flow management; Managing bank relationships including banking activities reporting (includes analyzing bank balances and service fees)
- Prepare and reconcile debt schedules (Short/long term loans)
- Prepare variance analysis and supporting schedules on affected accounts
- Communications with banks and management
- Preparation of the settlement memorandum
- Proof of accounting restrictions
- Analysis of bank statement
- Dealing with banks to follow up banking operations
- Follow-up of bank documents related to documentary credits, letters of guarantee and collection documents
- Monitoring interest rates, commissions and bank expenses in accordance with the facility contracts and reviewing their implementation
.........................................................
- إثبات قيود العمليات المحاسبية في دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والترحيل إلى الدفاتر التحليلية ودفاتر الأستاذ المساعد وحسب ما ورد بالنظام المحاسبي المتبع بالمؤسسة .
- تجميع دفتر اليومية العامة والأستاذ العام والدفاتر التحليلية شهرياً بغرض إعداد الموازين والتأكد من مدى صحتها للوصول لنتائج الأعمال والمركز المالي للمؤسسة .
- مطابقة النقدية الموجودة لدى أمين الصندوق مع المثبت بالدفاتر يومياً .
- في نهاية كل شهر يقوم بالمراجعة والمطابقة بين أرصدة حسابات البنوك بالسجلات مع كشوف حسابات هذه البنوك وإجراء التسويات اللازمة .
- إعداد كشوف حسابات شهرية ترسل لكل من العملاء والموردين وجاري الشركات الزميلة بغرض التأكيد على سلامة وصحة أرصدة هذه الحسابات وإجراء التسويات اللازمة بالفروق إن وجدت .
- متابعة تحصيل مستحقات المؤسسة لدى العملاء واستخراج بيان بأرصدة العملاء المتراكمة والمتوقفة عن السداد يرفع إلى رئيس أو مسئول الحسابات لمراجعته وعرضه على المدير المالي .
- إعداد الرواتب ومراجعة الإستعاضات وعرضها على المدير المالي لاعتمادها .
- ما يكلف به من أعمال أخرى في مجال الاختصاص
Job Requirements
- Experience of five years and age no more than 35 years